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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 617.00 | 9 651.00 | 12 965.00 | 22 617.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 005.00 | 56 766.00 | 3 239.00 | 60 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 740.00 | 174 308.00 | 65 432.00 | 239 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 306.00 | 189 674.00 | 363 631.00 | 553 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 559.00 | | 77 559.00 | 77 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 227.00 | 430 399.00 | 754 827.00 | 1 185 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 614.00 | 15 942.00 | 384 672.00 | 400 614.00 |
BN En cours de production de biens | 245 714.00 | | 245 714.00 | 245 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 239.00 | 21 900.00 | 94 339.00 | 116 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 285.00 | 20 629.00 | 766 656.00 | 787 285.00 |
BZ Autres créances | 137 557.00 | | 137 557.00 | 137 557.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 329.00 | 58 471.00 | 1 650 858.00 | 1 709 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 555.00 | 488 870.00 | 2 405 685.00 | 2 894 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 858.00 | | | 171 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 257 165.00 | 87 422.00 | | 257 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 303.00 | 169 744.00 | | -312 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 199.00 | | |
DL TOTAL (I) | 384 862.00 | 697 364.00 | | 384 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 752.00 | 1 333 517.00 | | 961 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | 536.00 | | 2 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 011.00 | 959 707.00 | | 662 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 763.00 | 433 204.00 | | 385 763.00 |
EA Autres dettes | 8 681.00 | 15 683.00 | | 8 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 020 823.00 | 2 781 050.00 | | 2 020 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 685.00 | 3 478 414.00 | | 2 405 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 176.00 | 2 593 991.00 | | 1 701 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 506.00 | 1 012 903.00 | | 635 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 365.00 | | 225 953.00 | 1 031 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 091.00 | 1 185 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 091.00 | 793 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 128.00 | | 6 494.00 | 308 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 678.00 | | 219 459.00 | 645 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 559.00 | | | 77 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 418.00 | 107 761.00 | 19 780.00 | 342 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 129.00 | 15 289.00 | | 51 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 289.00 | 92 473.00 | 19 780.00 | 291 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 122.00 | 15 942.00 | 71 222.00 | 93 122.00 |
6T Sur comptes clients | 28 549.00 | 6 658.00 | 14 578.00 | 28 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 671.00 | 22 600.00 | 85 800.00 | 121 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 671.00 | 22 600.00 | 85 800.00 | 121 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 600.00 | 85 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 011.00 | 662 011.00 | | 662 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 144.00 | 125 144.00 | | 125 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 559.00 | 63 559.00 | 14 000.00 | 77 559.00 |
UX Autres créances clients | 615 427.00 | 615 427.00 | | 615 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 858.00 | | 171 858.00 | 171 858.00 |
VB T. V. A. | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 506.00 | 534 703.00 | 3 303.00 | 635 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 246.00 | 107 402.00 | 202 029.00 | 326 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
VP Divers | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 127.00 | 838 269.00 | 185 858.00 | 1 024 127.00 |
VW T.V.A. | 194 528.00 | 194 528.00 | | 194 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 823.00 | 1 701 176.00 | 205 332.00 | 2 020 823.00 |