| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 460.00 | 52 908.00 | 23 551.00 | 76 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 846.00 | 107 716.00 | 114 130.00 | 221 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 281.00 | 181 931.00 | 627 350.00 | 809 281.00 |
BT Marchandises | 49 119.00 | | 49 119.00 | 49 119.00 |
BZ Autres créances | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 710.00 | | 135 710.00 | 135 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 991.00 | 181 931.00 | 763 060.00 | 944 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | -10.00 | | | -10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
DL TOTAL (I) | 173 022.00 | | | 173 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 231.00 | | | 408 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 245.00 | | | 149 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 038.00 | | | 590 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 060.00 | | | 763 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 116.00 | | | 359 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 983.00 | | 1 045 983.00 | 1 045 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 983.00 | | 1 045 983.00 | 1 045 983.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -44 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 944.00 | |
GE Autres charges | | | 48 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 938.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 330.00 | | | 1 055 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 737.00 | | | 986 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 822.00 | | 84 280.00 | 727 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 24 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 822.00 | 809 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 812.00 | 298 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 480.00 | | | 470 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 838.00 | | 84 280.00 | 216 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 175.00 | 34 944.00 | 2 189.00 | 149 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 824.00 | 1.00 | | 15 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 871.00 | 34 943.00 | 2 189.00 | 127 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 245.00 | 149 245.00 | | 149 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 668.00 | -10.00 | | 24 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VC Groupe et associés | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 231.00 | 177 309.00 | 230 921.00 | 408 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 010.00 | | | 82 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 163.00 | 43 484.00 | 24 678.00 | 68 163.00 |
VW T.V.A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 038.00 | 359 116.00 | 230 921.00 | 590 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
ST Autres comptes | 234 627.00 | | | 234 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 482.00 | | | 119 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YT Sous‐traitance | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 196.00 | | | 209 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 697.00 | | | 147 697.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 246.00 | | | 374 246.00 |