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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 460.00 | 35 877.00 | 10 582.00 | 46 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 399.00 | 79 882.00 | 71 517.00 | 151 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 274.00 | 121 239.00 | 364 034.00 | 485 274.00 |
BT Marchandises | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BZ Autres créances | 66 557.00 | | 66 557.00 | 66 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 617.00 | | 110 617.00 | 110 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 891.00 | 121 239.00 | 474 651.00 | 595 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 113 327.00 | | | 113 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
DL TOTAL (I) | 142 272.00 | | | 142 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 109.00 | | | 162 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 378.00 | | | 332 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 651.00 | | | 474 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 903.00 | | | 265 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 397.00 | | 499 397.00 | 499 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 397.00 | | 499 397.00 | 499 397.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 055.00 | |
GE Autres charges | | | 39 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 786.00 | | | 325 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 786.00 | | | 325 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 902.00 | | | 222 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 867.00 | | | 224 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 919.00 | | | 100 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 039.00 | | | -3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 443.00 | | | 825 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 298.00 | | | 827 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 750.00 | | | 802 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 740.00 | 16 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 475.00 | 485 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 270 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 735.00 | 197 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 480.00 | | | 470 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 595.00 | | | 307 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 017.00 | 9 054.00 | 77 832.00 | 190 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 537.00 | 9 054.00 | 77 832.00 | 184 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 109.00 | 162 109.00 | | 162 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VB T. V. A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 703.00 | 38 229.00 | 66 474.00 | 104 703.00 |
VI Groupe et associés | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 405.00 | | | 164 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 492.00 | 66 557.00 | 16 934.00 | 83 492.00 |
VW T.V.A. | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 378.00 | 265 903.00 | 66 474.00 | 332 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | | | 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 867.00 | | | 142 867.00 |
ST Autres comptes | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 971.00 | | | 311 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 563.00 | | | 101 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 426.00 | | | 204 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |