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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 460.00 | 65 877.00 | 10 582.00 | 76 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 135.00 | 118 659.00 | 112 475.00 | 231 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 750.00 | 190 017.00 | 612 732.00 | 802 750.00 |
BT Marchandises | 73 123.00 | | 73 123.00 | 73 123.00 |
BZ Autres créances | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 481.00 | | 149 481.00 | 149 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 231.00 | 190 017.00 | 762 214.00 | 952 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 72 246.00 | | | 72 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
DL TOTAL (I) | 144 127.00 | | | 144 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 329.00 | | | 270 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 218.00 | | | 301 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 086.00 | | | 618 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 214.00 | | | 762 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 456.00 | | | 493 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 660.00 | | 965 660.00 | 965 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 660.00 | | 965 660.00 | 965 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 471.00 | |
GE Autres charges | | | 53 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 703.00 | | | 74 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 778.00 | | | 1 044 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 698.00 | | | 1 003 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 281.00 | | 30 904.00 | 809 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 24 674.00 | 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 936.00 | 53 152.00 | 802 750.00 | 15 936.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 826.00 | 31 652.00 | | 15 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 307 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 480.00 | | | 470 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 306.00 | | 30 788.00 | 298 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 668.00 | | 116.00 | 24 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 931.00 | 41 471.00 | 33 385.00 | 181 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 624.00 | 41 471.00 | 17 559.00 | 160 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 117.00 | | | 281 117.00 |
ST Autres comptes | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 330.00 | | | 111 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 632.00 | | | 197 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 344.00 | | | 146 344.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 835.00 | | | 394 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |