| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 188.00 | 70 600.00 | 150 588.00 | 221 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 412.00 | 70 600.00 | 318 812.00 | 389 412.00 |
BT Marchandises | 1 079 136.00 | 113 800.00 | 965 336.00 | 1 079 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 071.00 | | 149 071.00 | 149 071.00 |
BZ Autres créances | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 90 803.00 | | 90 803.00 | 90 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 315.00 | 113 800.00 | 1 218 515.00 | 1 332 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 727.00 | 184 400.00 | 1 537 327.00 | 1 721 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 782.00 | | | 441 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
DL TOTAL (I) | 802 218.00 | | | 802 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 656.00 | | | 140 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 277.00 | | | 453 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 741.00 | | | 83 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
EA Autres dettes | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 109.00 | | | 735 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 327.00 | | | 1 537 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 109.00 | | | 735 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 838.00 | 74 500.00 | 1 099 338.00 | 1 024 838.00 |
FG Production vendue services | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 382.00 | 74 500.00 | 1 099 882.00 | 1 025 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 613.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 034.00 | | | 1 135 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 598.00 | | | 1 104 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 821.00 | | 22 617.00 | 366 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 23 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 389 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 570.00 | | 22 617.00 | 198 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 177.00 | 19 423.00 | | 51 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 177.00 | 19 423.00 | | 51 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 650.00 | 25 300.00 | 35 150.00 | 123 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 650.00 | 25 300.00 | 35 150.00 | 123 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 650.00 | 25 300.00 | 35 150.00 | 123 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 741.00 | 83 741.00 | | 83 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
UX Autres créances clients | 149 071.00 | | | 149 071.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 656.00 | 140 656.00 | | 140 656.00 |
VI Groupe et associés | 453 277.00 | 453 277.00 | | 453 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 112.00 | 161 888.00 | 23 224.00 | 185 112.00 |
VW T.V.A. | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 109.00 | 735 109.00 | | 735 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
ST Autres comptes | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 022.00 | | | 190 022.00 |