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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 047.00 | 87 624.00 | 141 423.00 | 229 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 494.00 | 87 624.00 | 296 870.00 | 384 494.00 |
BT Marchandises | 1 575 162.00 | 148 235.00 | 1 426 927.00 | 1 575 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 681.00 | | 71 681.00 | 71 681.00 |
BZ Autres créances | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CF Disponibilités | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 793.00 | 148 235.00 | 1 529 558.00 | 1 677 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 287.00 | 235 859.00 | 1 826 428.00 | 2 062 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 855.00 | | | 552 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 777.00 | | | 135 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 632.00 | | | 1 018 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 986.00 | | | 104 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 319.00 | | | 595 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
EA Autres dettes | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 795.00 | | | 807 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 428.00 | | | 1 826 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 880.00 | | | 740 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 604.00 | 687 215.00 | 1 731 819.00 | 1 044 604.00 |
FG Production vendue services | 2 565.00 | 1 000.00 | 3 565.00 | 2 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 169.00 | 688 215.00 | 1 735 384.00 | 1 047 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 610.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 926.00 | | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 235.00 | | | 1 773 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 458.00 | | | 1 637 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 777.00 | | | 135 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 466.00 | | 3 028.00 | 381 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 428.00 | | 2 619.00 | 226 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 037.00 | | 409.00 | 20 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 361.00 | 26 262.00 | | 61 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 361.00 | 26 262.00 | | 61 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 550.00 | 63 610.00 | 36 925.00 | 121 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 550.00 | 63 610.00 | 36 925.00 | 121 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 550.00 | 63 610.00 | 36 925.00 | 121 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 610.00 | 36 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
UX Autres créances clients | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 986.00 | 38 070.00 | 66 915.00 | 104 986.00 |
VI Groupe et associés | 595 319.00 | 595 319.00 | | 595 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 383.00 | 84 937.00 | 20 447.00 | 105 383.00 |
VW T.V.A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 795.00 | 740 880.00 | 66 915.00 | 807 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
ST Autres comptes | 249 559.00 | | | 249 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
YT Sous‐traitance | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 068.00 | | | 85 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 683.00 | | | 365 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |