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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 428.00 | 61 361.00 | 165 067.00 | 226 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 466.00 | 61 361.00 | 320 104.00 | 381 466.00 |
BT Marchandises | 1 379 597.00 | 121 550.00 | 1 258 047.00 | 1 379 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 299.00 | | 161 299.00 | 161 299.00 |
BZ Autres créances | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 849.00 | 121 550.00 | 1 451 299.00 | 1 572 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 315.00 | 182 911.00 | 1 771 403.00 | 1 954 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 218.00 | | | 472 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
DL TOTAL (I) | 882 855.00 | | | 882 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 426.00 | | | 191 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 219.00 | | | 571 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
EA Autres dettes | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 548.00 | | | 888 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 403.00 | | | 1 771 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 358.00 | | | 785 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 788.00 | 115 500.00 | 1 368 288.00 | 1 252 788.00 |
FG Production vendue services | 4 400.00 | 26.00 | 4 426.00 | 4 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 188.00 | 115 526.00 | 1 372 714.00 | 1 257 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 012.00 | | | -11 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 497.00 | | | -18 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 255.00 | | | 1 434 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 618.00 | | | 1 353 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 412.00 | | 40 519.00 | 389 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 220.00 | 20 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 466.00 | 381 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 245.00 | 226 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 188.00 | | 40 486.00 | 221 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 224.00 | | 33.00 | 23 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 600.00 | 19 930.00 | 29 169.00 | 70 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 600.00 | 19 930.00 | 29 169.00 | 70 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 800.00 | 52 000.00 | 44 250.00 | 113 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 800.00 | 52 000.00 | 44 250.00 | 113 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 800.00 | 52 000.00 | 44 250.00 | 113 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 000.00 | 44 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
UX Autres créances clients | 161 299.00 | | | 161 299.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 487.00 | 39 297.00 | 103 190.00 | 142 487.00 |
VI Groupe et associés | 571 219.00 | 571 219.00 | | 571 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 489.00 | 192 451.00 | 20 037.00 | 212 489.00 |
VW T.V.A. | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 548.00 | 784 358.00 | 103 190.00 | 887 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
ST Autres comptes | 227 637.00 | | | 227 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 308.00 | | | 109 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 675.00 | | | 340 675.00 |