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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 029.00 | 79 418.00 | 11 611.00 | 91 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 528.00 | 115 508.00 | 23 020.00 | 138 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 481.00 | 115 732.00 | 330 749.00 | 446 481.00 |
BZ Autres créances | 67 545.00 | | 67 545.00 | 67 545.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 477.00 | 115 732.00 | 453 745.00 | 569 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 005.00 | 231 240.00 | 476 765.00 | 708 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
CU Autres participations | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
DH Report à nouveau | -70 520.00 | -99 204.00 | | -70 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 239.00 | 28 684.00 | | -79 239.00 |
DL TOTAL (I) | -22 228.00 | 57 012.00 | | -22 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 764.00 | 113 997.00 | | 85 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 1 970.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 623.00 | 183 882.00 | | 224 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 136.00 | 143 559.00 | | 188 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 993.00 | 443 409.00 | | 498 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 765.00 | 500 420.00 | | 476 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 993.00 | 441 612.00 | | 498 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 058.00 | 105 127.00 | | 83 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 469.00 | | 1 649 469.00 | 1 649 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 469.00 | | 1 649 469.00 | 1 649 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 424.00 | 2 619.00 | | 23 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 24 289.00 | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | 44 289.00 | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 028.00 | 3 436.00 | | 30 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 909.00 | 3 568.00 | | 9 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 938.00 | 7 004.00 | | 39 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 538.00 | 37 285.00 | | -29 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 480.00 | 1 857 296.00 | | 1 694 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 720.00 | 1 828 612.00 | | 1 773 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 239.00 | 28 684.00 | | -79 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 959.00 | | | 149 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 431.00 | 30 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 431.00 | 138 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 444.00 | | | 108 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 627.00 | 6 206.00 | | 90 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 627.00 | 6 206.00 | | 90 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 732.00 | | | 115 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 316.00 | | 9 909.00 | 144 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 316.00 | | 9 909.00 | 144 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 623.00 | 224 623.00 | | 224 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 150.00 | 98 150.00 | | 98 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
UX Autres créances clients | 295 963.00 | | | 295 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 518.00 | | | 150 518.00 |
VB T. V. A. | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 968.00 | 83 968.00 | | 83 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
VP Divers | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 521.00 | 562 521.00 | | 562 521.00 |
VW T.V.A. | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 993.00 | 498 993.00 | | 498 993.00 |