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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 893.00 | 91 755.00 | 4 137.00 | 95 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 392.00 | 127 845.00 | 15 547.00 | 143 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 466.00 | 115 732.00 | 472 735.00 | 588 466.00 |
BZ Autres créances | 98 731.00 | | 98 731.00 | 98 731.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 577.00 | 115 732.00 | 614 845.00 | 730 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 969.00 | 243 577.00 | 630 392.00 | 873 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
CU Autres participations | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
DH Report à nouveau | -135 934.00 | -149 759.00 | | -135 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 323.00 | 13 825.00 | | 5 323.00 |
DL TOTAL (I) | -3 079.00 | -8 403.00 | | -3 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 235.00 | 54 943.00 | | 15 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 473.00 | 24 373.00 | | 31 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 327.00 | 264 566.00 | | 301 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 112.00 | 234 747.00 | | 230 112.00 |
EA Autres dettes | 55 326.00 | 75 031.00 | | 55 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 471.00 | 653 659.00 | | 633 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 392.00 | 645 257.00 | | 630 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 471.00 | 653 659.00 | | 633 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 235.00 | 54 943.00 | | 15 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 599.00 | | 1 395 599.00 | 1 395 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 599.00 | | 1 395 599.00 | 1 395 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 371.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 285.00 | 7 371.00 | | 8 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 285.00 | 7 371.00 | | 8 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 285.00 | -7 371.00 | | -8 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 127.00 | 1 716 078.00 | | 1 414 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 804.00 | 1 702 253.00 | | 1 408 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 323.00 | 13 825.00 | | 5 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 373.00 | | 1 019.00 | 142 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 289.00 | | 1 019.00 | 112 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 800.00 | 6 371.00 | | 102 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 800.00 | 6 371.00 | | 102 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 732.00 | | | 115 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 407.00 | | | 134 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 407.00 | | | 134 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 327.00 | 301 327.00 | | 301 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 496.00 | 129 496.00 | | 129 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
UX Autres créances clients | 437 948.00 | 437 948.00 | | 437 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 518.00 | 150 518.00 | | 150 518.00 |
VB T. V. A. | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
VC Groupe et associés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VI Groupe et associés | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
VP Divers | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 391.00 | 724 391.00 | | 724 391.00 |
VW T.V.A. | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 471.00 | 633 471.00 | | 633 471.00 |