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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 034.00 | 44 263.00 | 12 771.00 | 57 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 533.00 | 80 353.00 | 24 180.00 | 104 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 813 666.00 | 115 732.00 | 697 935.00 | 813 666.00 |
BZ Autres créances | 64 690.00 | | 64 690.00 | 64 690.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 969.00 | 115 732.00 | 783 237.00 | 898 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 502.00 | 196 085.00 | 807 417.00 | 1 003 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
CU Autres participations | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -55 491.00 | -75 931.00 | | -55 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280.00 | 20 441.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 17 641.00 | 17 361.00 | | 17 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 275.00 | 27 252.00 | | 16 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 771.00 | 230 842.00 | | 300 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 181.00 | 240 397.00 | | 364 181.00 |
EA Autres dettes | 84 809.00 | 74 176.00 | | 84 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 776.00 | 572 667.00 | | 789 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 417.00 | 590 028.00 | | 807 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 776.00 | 572 667.00 | | 789 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 341.00 | | 1 093 341.00 | 1 093 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 341.00 | | 1 093 341.00 | 1 093 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 892.00 | |
GE Autres charges | | | 2 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 235.00 | 6 583.00 | | 4 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | 6 583.00 | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 985.00 | -6 583.00 | | -2 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 027.00 | 1 281 871.00 | | 1 104 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 747.00 | 1 261 431.00 | | 1 103 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280.00 | 20 441.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 792.00 | | 11 404.00 | 147 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 662.00 | 104 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 662.00 | 74 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 708.00 | | 11 404.00 | 117 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 448.00 | 3 892.00 | 54 662.00 | 112 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 448.00 | 3 892.00 | 54 662.00 | 112 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 732.00 | | | 115 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 407.00 | | | 134 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 407.00 | | | 134 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 771.00 | 300 771.00 | | 300 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 884.00 | 223 884.00 | | 223 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
UX Autres créances clients | 663 148.00 | 663 148.00 | | 663 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 518.00 | 150 518.00 | | 150 518.00 |
VB T. V. A. | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VI Groupe et associés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 389.00 | 899 389.00 | | 899 389.00 |
VW T.V.A. | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 776.00 | 789 776.00 | | 789 776.00 |