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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 605.00 | 97 088.00 | 87 516.00 | 184 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 633.00 | 17 080.00 | 1 553.00 | 18 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 937.00 | 114 168.00 | 103 769.00 | 217 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CF Disponibilités | 93 701.00 | | 93 701.00 | 93 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 106.00 | | 105 106.00 | 105 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 043.00 | 114 168.00 | 208 875.00 | 323 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 1 470.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 49 530.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 511.00 | 32 311.00 | | 37 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 467.00 | 5 199.00 | | 18 467.00 |
DL TOTAL (I) | 112 078.00 | 93 611.00 | | 112 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 164.00 | 43 982.00 | | 32 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | 10 222.00 | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | 479.00 | | 9 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 362.00 | 33 929.00 | | 52 362.00 |
EA Autres dettes | | 15 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 797.00 | 104 383.00 | | 96 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 875.00 | 197 994.00 | | 208 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
FG Production vendue services | 193 016.00 | | 193 016.00 | 193 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 498.00 | | 194 498.00 | 194 498.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 509.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 339.00 | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 530.00 | 176 062.00 | | 208 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 063.00 | 170 863.00 | | 190 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 467.00 | 5 199.00 | | 18 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 600.00 | | 12 337.00 | 205 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 900.00 | | 12 337.00 | 190 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 659.00 | 29 509.00 | | 84 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 659.00 | 29 509.00 | | 84 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 127.00 | 12 114.00 | 20 013.00 | 32 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
VP Divers | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VW T.V.A. | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 797.00 | 76 784.00 | 20 013.00 | 96 797.00 |