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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 805.00 | 110 403.00 | 174 402.00 | 284 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 853.00 | 1 480.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 337.00 | 111 256.00 | 191 082.00 | 302 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CF Disponibilités | 83 412.00 | | 83 412.00 | 83 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 044.00 | | 108 044.00 | 108 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 381.00 | 111 256.00 | 299 125.00 | 410 381.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 978.00 | 37 511.00 | | 55 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 818.00 | 18 467.00 | | 20 818.00 |
DL TOTAL (I) | 132 895.00 | 112 078.00 | | 132 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 715.00 | 32 164.00 | | 75 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 806.00 | 2 622.00 | | 5 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 649.00 | | 9 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 648.00 | 52 362.00 | | 69 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 230.00 | 96 797.00 | | 166 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 125.00 | 208 875.00 | | 299 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 730.00 | 96 797.00 | | 131 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
FG Production vendue services | 210 154.00 | | 210 154.00 | 210 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 702.00 | | 211 702.00 | 211 702.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 587.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 441.00 | -35.00 | | 9 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 469.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 639.00 | 208 530.00 | | 330 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 821.00 | 190 063.00 | | 309 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 818.00 | 18 467.00 | | 20 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 937.00 | | 108 900.00 | 217 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 302 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 287 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 237.00 | | 108 400.00 | 203 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 168.00 | 21 587.00 | 24 500.00 | 114 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 168.00 | 21 587.00 | 24 500.00 | 114 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 889.00 | 31 390.00 | 34 500.00 | 65 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VP Divers | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VW T.V.A. | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 230.00 | 131 730.00 | 34 500.00 | 166 230.00 |