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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 840.00 | 163 391.00 | 133 449.00 | 296 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 2 329.00 | 4.00 | 2 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 373.00 | 165 719.00 | 268 653.00 | 434 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
CF Disponibilités | 133 180.00 | | 133 180.00 | 133 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 113.00 | | 180 113.00 | 180 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 485.00 | 165 719.00 | 448 766.00 | 614 485.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 89 543.00 | | | 89 543.00 |
DH Report à nouveau | | 76 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 216.00 | 12 747.00 | | 30 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
DL TOTAL (I) | 196 876.00 | 145 643.00 | | 196 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 603.00 | 75 491.00 | | 171 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 316.00 | 6 967.00 | | 15 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 700.00 | 44 305.00 | | 56 700.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 890.00 | 126 763.00 | | 251 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 766.00 | 272 406.00 | | 448 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 985.00 | 78 016.00 | | 145 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 211 580.00 | | 211 580.00 | 211 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 724.00 | | 211 724.00 | 211 724.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 019.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 164.00 | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 502.00 | 255 239.00 | | 378 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 286.00 | 242 492.00 | | 348 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 216.00 | 12 747.00 | | 30 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 237.00 | | 135 635.00 | 306 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 434 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 419 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 037.00 | | 135 635.00 | 291 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 200.00 | 37 019.00 | 7 500.00 | 136 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 200.00 | 37 019.00 | 7 500.00 | 136 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UX Autres créances clients | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 735.00 | 44 831.00 | 105 904.00 | 150 735.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 920.00 | | | 124 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VW T.V.A. | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 806.00 | 143 902.00 | 105 904.00 | 249 806.00 |