| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 2 074.00 | 7.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 081.00 | 2 074.00 | 325 007.00 | 327 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CF Disponibilités | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 854.00 | 2 074.00 | 336 781.00 | 338 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DH Report à nouveau | | -1 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 690.00 | 2 520.00 | | 218 690.00 |
DL TOTAL (I) | 223 163.00 | 4 473.00 | | 223 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 653.00 | 106 653.00 | | 106 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 6 380.00 | | 5 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | 1 733.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 617.00 | 114 767.00 | | 113 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 781.00 | 119 240.00 | | 336 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 041.00 | | | 240 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 047.00 | | | 240 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 830.00 | | | 219 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 473.00 | 34 041.00 | | 245 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 783.00 | 31 521.00 | | 26 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 690.00 | 2 520.00 | | 218 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 040.00 | | | 87 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 959.00 | 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 959.00 | 327 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 959.00 | | | 84 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380.00 | 694.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | 694.00 | | 1 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VI Groupe et associés | 106 653.00 | 106 653.00 | | 106 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 617.00 | 113 617.00 | | 113 617.00 |