| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 081.00 | 2 081.00 | 325 000.00 | 327 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CF Disponibilités | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 383.00 | 2 081.00 | 335 301.00 | 337 383.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 218 128.00 | 219 863.00 | | 218 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 608.00 | -1 734.00 | | -1 608.00 |
DL TOTAL (I) | 219 819.00 | 221 428.00 | | 219 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 653.00 | 106 653.00 | | 106 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 3 917.00 | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148.00 | 746.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 482.00 | 111 316.00 | | 115 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 301.00 | 332 745.00 | | 335 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 482.00 | 111 316.00 | | 115 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500.00 | 5 578.00 | | 4 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 108.00 | 7 312.00 | | 6 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 608.00 | -1 734.00 | | -1 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 081.00 | | | 327 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VI Groupe et associés | 106 653.00 | 106 653.00 | | 106 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 482.00 | 115 482.00 | | 115 482.00 |