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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 081.00 | 312 081.00 | 15 000.00 | 327 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 491.00 | 312 081.00 | 19 410.00 | 331 491.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | 310 000.00 | 15 000.00 | 325 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 212 259.00 | 216 869.00 | | 212 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 827.00 | -4 610.00 | | -316 827.00 |
DL TOTAL (I) | -101 268.00 | 215 559.00 | | -101 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 653.00 | 107 153.00 | | 115 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 6 796.00 | | 4 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | 120.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 678.00 | 114 070.00 | | 120 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 410.00 | 329 629.00 | | 19 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 678.00 | 114 070.00 | | 120 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 43.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 643.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 827.00 | 5 253.00 | | 316 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 827.00 | -4 610.00 | | -316 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 081.00 | | | 327 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VI Groupe et associés | 115 653.00 | 115 653.00 | | 115 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 678.00 | 120 678.00 | | 120 678.00 |