| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 150.00 | 156 627.00 | 218 523.00 | 375 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 983.00 | 33 062.00 | 306 921.00 | 339 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 395.00 | 7 712.00 | 46 684.00 | 54 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 700.00 | 305 248.00 | 1 084 452.00 | 1 389 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 195 618.00 | | 195 618.00 | 195 618.00 |
BT Marchandises | 688 167.00 | | 688 167.00 | 688 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 605.00 | | 334 605.00 | 334 605.00 |
BZ Autres créances | 153 932.00 | | 153 932.00 | 153 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CF Disponibilités | 73 491.00 | | 73 491.00 | 73 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 667.00 | | 1 476 667.00 | 1 476 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 367.00 | 305 248.00 | 2 561 119.00 | 2 866 367.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 583 785.00 | 107 847.00 | 475 938.00 | 583 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352.00 | | | 352.00 |
DG Autres réserves | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DH Report à nouveau | | -807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 178.00 | 7 038.00 | | -435 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 759.00 | 170 000.00 | | 176 759.00 |
DL TOTAL (I) | -152 187.00 | 276 231.00 | | -152 187.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 491.00 | 323 737.00 | | 496 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 631.00 | 435 845.00 | | 1 415 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 742.00 | 132 144.00 | | 599 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 442.00 | 92 330.00 | | 131 442.00 |
EA Autres dettes | | 6 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 643 307.00 | 990 745.00 | | 2 643 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 119.00 | 1 336 977.00 | | 2 561 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 429 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 785 206.00 | |
FM Production stockée | | | 155 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 900.00 | |
GE Autres charges | | | 20 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 491.00 | 614.00 | | 6 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 183.00 | -614.00 | | 42 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -98 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 776.00 | 474 958.00 | | 1 084 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 954.00 | 467 920.00 | | 1 519 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 178.00 | 7 038.00 | | -435 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 366.00 | | | 958 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 583 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 961.00 | | | 888 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 296.00 | 260 952.00 | | 44 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 107 847.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 414.00 | 117 213.00 | | 39 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 882.00 | 35 891.00 | | 4 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 11 250.00 | 60 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 742.00 | 599 742.00 | | 599 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340 631.00 | 1 340 631.00 | | 1 340 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 334 605.00 | | | 334 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 491.00 | 96 610.00 | 365 632.00 | 496 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 932.00 | | | 153 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 894.00 | 496 844.00 | 7 050.00 | 503 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 307.00 | 2 179 676.00 | 425 632.00 | 2 643 307.00 |