| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 248.00 | 430 591.00 | 296 657.00 | 727 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 585.00 | | 123 585.00 | 123 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 531.00 | 220 994.00 | 142 537.00 | 363 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 579.00 | 48 023.00 | 99 556.00 | 147 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 023.00 | 1 157 734.00 | 807 289.00 | 1 965 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 252 650.00 | | 252 650.00 | 252 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 216.00 | | 809 216.00 | 809 216.00 |
BZ Autres créances | 263 166.00 | | 263 166.00 | 263 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 224.00 | | 78 224.00 | 78 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 456.00 | | 1 426 456.00 | 1 426 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 479.00 | 1 157 734.00 | 2 233 745.00 | 3 391 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 592 644.00 | 458 126.00 | 134 518.00 | 592 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DH Report à nouveau | -816 283.00 | -675 689.00 | | -816 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 737.00 | -140 594.00 | | -231 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 189.00 | 88 379.00 | | 44 189.00 |
DL TOTAL (I) | -903 479.00 | -627 552.00 | | -903 479.00 |
DN Avances conditionnées | 19 755.00 | 44 142.00 | | 19 755.00 |
DO TOTAL (II) | 19 755.00 | 44 142.00 | | 19 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 201.00 | 324 706.00 | | 179 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 602.00 | 2 092 591.00 | | 2 141 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 211.00 | 554 296.00 | | 500 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 455.00 | 136 034.00 | | 296 455.00 |
EA Autres dettes | | 61 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 117 470.00 | 3 169 562.00 | | 3 117 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 745.00 | 2 586 152.00 | | 2 233 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 272 798.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 230 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 503 055.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 272 658.00 | |
GE Autres charges | | | 53 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 530.00 | 45 437.00 | | 220 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 333.00 | 40 935.00 | | 168 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 197.00 | 4 503.00 | | 52 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 372.00 | -15 000.00 | | -28 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 445.00 | 2 649 093.00 | | 2 874 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 182.00 | 2 789 687.00 | | 3 106 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 737.00 | -140 594.00 | | -231 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 022.00 | | 250 320.00 | 1 907 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 785.00 | | 8 859.00 | 583 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 318.00 | 1 965 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 592 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 429.00 | 850 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 889.00 | 511 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 684.00 | | 223 578.00 | 650 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 116.00 | | 17 883.00 | 662 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 507.00 | 272 658.00 | 24 431.00 | 909 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341 361.00 | 116 765.00 | | 341 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 766.00 | 44 825.00 | | 385 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 380.00 | 111 068.00 | 24 431.00 | 182 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 15 000.00 | 22 500.00 | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 211.00 | 500 211.00 | | 500 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 455.00 | 296 455.00 | | 296 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104 102.00 | 2 104 102.00 | | 2 104 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809 216.00 | 809 216.00 | | 809 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 314.00 | 77 682.00 | 90 632.00 | 168 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 641.00 | | | 139 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 104 102.00 | | | 2 104 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 165.00 | 263 165.00 | | 263 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 632.00 | 1 095 582.00 | 7 050.00 | 1 102 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 470.00 | 3 004 338.00 | 113 132.00 | 3 117 470.00 |