| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 660.00 | 271 799.00 | 154 861.00 | 426 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 855.00 | 81 887.00 | 248 968.00 | 330 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 145.00 | 18 439.00 | 81 706.00 | 100 145.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 881.00 | 596 729.00 | 976 153.00 | 1 572 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
BT Marchandises | 129 097.00 | | 129 097.00 | 129 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 485.00 | | 626 485.00 | 626 485.00 |
BZ Autres créances | 161 355.00 | | 161 355.00 | 161 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CF Disponibilités | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 822.00 | | 1 041 822.00 | 1 041 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 704.00 | 596 729.00 | 2 017 975.00 | 2 614 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 583 785.00 | 224 604.00 | 359 181.00 | 583 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DG Autres réserves | | 5 879.00 | | |
DH Report à nouveau | -429 298.00 | | | -429 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 390.00 | -435 178.00 | | -246 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 569.00 | 176 759.00 | | 132 569.00 |
DL TOTAL (I) | -442 768.00 | -152 187.00 | | -442 768.00 |
DN Avances conditionnées | 74 625.00 | 70 000.00 | | 74 625.00 |
DO TOTAL (II) | 74 625.00 | 70 000.00 | | 74 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 215.00 | 496 491.00 | | 399 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 307.00 | 1 415 631.00 | | 1 486 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 025.00 | 599 742.00 | | 316 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 570.00 | 131 442.00 | | 184 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 117.00 | 2 643 307.00 | | 2 386 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 975.00 | 2 561 119.00 | | 2 017 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 081 656.00 | |
FD Production vendue biens | | | 679 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 760 763.00 | |
FM Production stockée | | | -153 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 741.00 | |
GE Autres charges | | | 97 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 207.00 | 48 674.00 | | 108 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 956.00 | 6 491.00 | | 96 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 251.00 | 42 183.00 | | 11 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 801.00 | | | -19 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 980.00 | 1 084 776.00 | | 2 839 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 371.00 | 1 519 954.00 | | 3 086 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 390.00 | -435 178.00 | | -246 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 700.00 | | | 1 389 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 785.00 | | | 583 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 583 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 150.00 | | | 375 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 328.00 | | | 420 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 248.00 | 311 741.00 | 20 261.00 | 305 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 847.00 | 116 757.00 | | 107 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 627.00 | 115 172.00 | | 156 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 774.00 | 79 812.00 | 20 261.00 | 40 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 500.00 | 15 000.00 | 52 500.00 | 67 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 025.00 | 316 025.00 | | 316 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 807.00 | 1 418 807.00 | | 1 418 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 626 485.00 | | | 626 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 759.00 | 127 194.00 | 268 565.00 | 395 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 732.00 | | | 100 732.00 |
VP Divers | 161 355.00 | | | 161 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 570.00 | 184 570.00 | | 184 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 578.00 | 798 528.00 | 7 050.00 | 805 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 117.00 | 2 065 052.00 | 321 065.00 | 2 386 117.00 |