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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 798.00 | 9 680.00 | 87 118.00 | 96 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 303.00 | 5 180.00 | 11 123.00 | 16 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 359.00 | 14 860.00 | 101 499.00 | 116 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 655.00 | | 115 655.00 | 115 655.00 |
BZ Autres créances | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CF Disponibilités | 185 429.00 | | 185 429.00 | 185 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 399.00 | | 331 399.00 | 331 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 758.00 | 14 860.00 | 432 898.00 | 447 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 60 556.00 | 54 272.00 | | 60 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 441.00 | 6 284.00 | | -9 441.00 |
DL TOTAL (I) | 216 116.00 | 225 556.00 | | 216 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 242.00 | 7 243.00 | | 45 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 540.00 | 187 877.00 | | 171 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 783.00 | 195 416.00 | | 216 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 898.00 | 420 972.00 | | 432 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 783.00 | 195 416.00 | | 216 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 628 279.00 | | 628 279.00 | 628 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 351.00 | | 628 351.00 | 628 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 359.00 | 621 438.00 | | 628 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 800.00 | 615 154.00 | | 637 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 440.00 | 6 284.00 | | -9 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 636.00 | | | 101 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858.00 | 12 002.00 | | 2 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | 2 322.00 | | 2 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 540.00 | 171 540.00 | | 171 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 228.00 | 145 970.00 | 3 258.00 | 149 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 783.00 | 216 783.00 | | 216 783.00 |