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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 798.00 | 19 360.00 | 77 438.00 | 96 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 933.00 | 7 204.00 | 11 729.00 | 18 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 989.00 | 26 563.00 | 92 426.00 | 118 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
BZ Autres créances | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
CF Disponibilités | 265 582.00 | | 265 582.00 | 265 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 914.00 | | 389 914.00 | 389 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 903.00 | 26 563.00 | 482 340.00 | 508 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 51 116.00 | 60 556.00 | | 51 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 391.00 | -9 441.00 | | -1 391.00 |
DL TOTAL (I) | 214 725.00 | 216 116.00 | | 214 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 048.00 | 45 242.00 | | 13 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 750.00 | 171 540.00 | | 158 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EA Autres dettes | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 615.00 | 216 783.00 | | 267 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 340.00 | 432 898.00 | | 482 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 615.00 | 216 783.00 | | 267 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
FG Production vendue services | 572 910.00 | | 572 910.00 | 572 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 986.00 | | 573 986.00 | 573 986.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 704.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 391.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 999.00 | 628 359.00 | | 573 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 390.00 | 637 800.00 | | 575 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 390.00 | -9 440.00 | | -1 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 359.00 | | | 116 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 860.00 | 11 704.00 | | 14 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 180.00 | 2 024.00 | | 5 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
VP Divers | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 750.00 | 158 750.00 | | 158 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 590.00 | 124 332.00 | 3 258.00 | 127 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 615.00 | 267 615.00 | | 267 615.00 |