| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 798.00 | 38 719.00 | 58 079.00 | 96 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 378.00 | 13 240.00 | 8 138.00 | 21 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 434.00 | 51 959.00 | 69 475.00 | 121 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 852.00 | | 69 852.00 | 69 852.00 |
BZ Autres créances | 51 955.00 | | 51 955.00 | 51 955.00 |
CF Disponibilités | 214 569.00 | | 214 569.00 | 214 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 376.00 | | 336 376.00 | 336 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 810.00 | 51 959.00 | 405 851.00 | 457 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 941.00 | 150 000.00 | | 152 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 86 534.00 | 49 725.00 | | 86 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 449.00 | 36 809.00 | | 21 449.00 |
DL TOTAL (I) | 277 982.00 | 251 534.00 | | 277 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 13 249.00 | | 12 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 182.00 | 121 154.00 | | 115 182.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 149.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 869.00 | 134 551.00 | | 127 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 851.00 | 386 085.00 | | 405 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 869.00 | | | 127 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 597 429.00 | | 597 429.00 | 597 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 429.00 | | 597 429.00 | 597 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 118.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 649.00 | | 3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 083.00 | 666 799.00 | | 636 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 635.00 | 629 990.00 | | 614 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 448.00 | 36 808.00 | | 21 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 434.00 | | | 121 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 798.00 | | | 96 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 841.00 | 13 118.00 | | 38 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 040.00 | 9 680.00 | | 29 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 801.00 | 3 438.00 | | 9 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 182.00 | 115 182.00 | | 115 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 065.00 | 121 807.00 | 3 258.00 | 125 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 869.00 | 127 869.00 | | 127 869.00 |