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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | 2 424.00 | 190 076.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 269.00 | 8 721.00 | 24 548.00 | 33 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 971.00 | 11 954.00 | 58 016.00 | 69 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 748.00 | 30 107.00 | 272 640.00 | 302 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CF Disponibilités | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 378.00 | | 55 378.00 | 55 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 126.00 | 30 107.00 | 328 019.00 | 358 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 277.00 | | | -138 277.00 |
DL TOTAL (I) | -128 277.00 | | | -128 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
EA Autres dettes | 78 790.00 | | | 78 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 296.00 | | | 456 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 019.00 | | | 328 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 956.00 | | | 409 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 773.00 | | 256 773.00 | 256 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 773.00 | | 256 773.00 | 256 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 107.00 | |
GE Autres charges | | | 15 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 429.00 | | | 262 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 707.00 | | | 400 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 277.00 | | | -138 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 107.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 253 660.00 | 46 340.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 296.00 | 409 956.00 | 46 340.00 | 456 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
ST Autres comptes | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 574.00 | | | 187 574.00 |