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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | 12 424.00 | 180 076.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 569.00 | 34 303.00 | 1 266.00 | 35 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 097.00 | 74 214.00 | 66 884.00 | 141 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 640.00 | 129 101.00 | 250 540.00 | 379 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 220.00 | 125.00 | 20 095.00 | 20 220.00 |
BZ Autres créances | 223 701.00 | | 223 701.00 | 223 701.00 |
CF Disponibilités | 503 264.00 | | 503 264.00 | 503 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 429.00 | 125.00 | 751 304.00 | 751 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 070.00 | 129 226.00 | 1 001 844.00 | 1 131 070.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 386.00 | 169 461.00 | | 244 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 914.00 | 74 927.00 | | 134 914.00 |
DL TOTAL (I) | 390 302.00 | 255 388.00 | | 390 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 156.00 | 156 720.00 | | 443 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 178.00 | 31 842.00 | | 49 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 288.00 | 47 590.00 | | 117 288.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | 32 111.00 | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 542.00 | 268 264.00 | | 611 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 844.00 | 523 651.00 | | 1 001 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 542.00 | 268 264.00 | | 611 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 396.00 | | 1 000 396.00 | 1 000 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 396.00 | | 1 000 396.00 | 1 000 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 51 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 147.00 | 300.00 | | 3 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 098.00 | 45 673.00 | | 51 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | 1 995.00 | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 1 995.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 743.00 | -1 995.00 | | -1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 686.00 | 21 383.00 | | 45 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 548.00 | 915 758.00 | | 1 003 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 634.00 | 840 831.00 | | 868 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 914.00 | 74 927.00 | | 134 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 111.00 | | 17 354.00 | 370 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 824.00 | 379 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 824.00 | 200 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 541.00 | | 7 944.00 | 200 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 457.00 | | 9 210.00 | 167 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | 200.00 | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 393.00 | 31 532.00 | 7 824.00 | 105 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 964.00 | 10 444.00 | 7 824.00 | 17 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 429.00 | 21 088.00 | | 87 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 109.00 | 64 109.00 | | 64 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 156.00 | 294 167.00 | 148 989.00 | 443 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 676.00 | 213 676.00 | | 213 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 278.00 | 248 165.00 | 2 113.00 | 250 278.00 |
VW T.V.A. | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 542.00 | 462 553.00 | 148 989.00 | 611 542.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 357 347.00 | | | 357 347.00 |
ST Autres comptes | 82 514.00 | | | 82 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
YT Sous‐traitance | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 539.00 | | | 200 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 756.00 | | | 463 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |