| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | 9 924.00 | 182 576.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 569.00 | 31 368.00 | 4 201.00 | 35 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 888.00 | 56 061.00 | 75 827.00 | 131 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 111.00 | 105 393.00 | 264 718.00 | 370 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BZ Autres créances | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CF Disponibilités | 215 418.00 | | 215 418.00 | 215 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 933.00 | | 258 933.00 | 258 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 044.00 | 105 393.00 | 523 651.00 | 629 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 461.00 | | | 169 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 927.00 | | | 74 927.00 |
DL TOTAL (I) | 255 388.00 | | | 255 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 720.00 | | | 156 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
EA Autres dettes | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 264.00 | | | 268 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 651.00 | | | 523 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 264.00 | | | 268 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 432.00 | | 915 432.00 | 915 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 432.00 | | 915 432.00 | 915 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 978.00 | |
GE Autres charges | | | 45 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 758.00 | | | 915 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 831.00 | | | 840 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 927.00 | | | 74 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 419.00 | | 24 038.00 | 368 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 347.00 | 370 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 347.00 | 200 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 063.00 | | 7 824.00 | 215 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 313.00 | | 16 144.00 | 151 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | 70.00 | 2 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 762.00 | 35 978.00 | 22 347.00 | 91 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 906.00 | 10 405.00 | 22 347.00 | 29 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 856.00 | 25 572.00 | | 61 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 720.00 | 50 687.00 | 106 033.00 | 156 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 629.00 | 43 515.00 | 2 113.00 | 45 629.00 |
VW T.V.A. | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 264.00 | 162 231.00 | 106 033.00 | 268 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325 591.00 | | | 325 591.00 |
ST Autres comptes | 103 693.00 | | | 103 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 626.00 | | | 182 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -84 810.00 | | | -84 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 456.00 | | | 470 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |