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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 442.00 | 68 617.00 | 9 825.00 | 78 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 201.00 | 59 680.00 | 3 521.00 | 63 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 426.00 | 131 593.00 | 25 833.00 | 157 426.00 |
BT Marchandises | 660 659.00 | | 660 659.00 | 660 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 261.00 | | 1 665 261.00 | 1 665 261.00 |
BZ Autres créances | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CF Disponibilités | 146 396.00 | | 146 396.00 | 146 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 308.00 | | 2 492 308.00 | 2 492 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 734.00 | 131 593.00 | 2 518 141.00 | 2 649 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -745 250.00 | -614 057.00 | | -745 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 531.00 | -131 193.00 | | -74 531.00 |
DL TOTAL (I) | -621 781.00 | -547 250.00 | | -621 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036 541.00 | 2 346 552.00 | | 3 036 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 381.00 | 121 163.00 | | 103 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 922.00 | 2 467 715.00 | | 3 139 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 141.00 | 1 920 465.00 | | 2 518 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 463.00 | 635 284.00 | 2 679 747.00 | 2 044 463.00 |
FG Production vendue services | 75 984.00 | 407 494.00 | 483 477.00 | 75 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 446.00 | 1 042 778.00 | 3 163 224.00 | 2 120 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 196.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 7.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 7.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 463.00 | 335.00 | | 5 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 463.00 | 335.00 | | 5 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 463.00 | -328.00 | | -3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 822.00 | 3 628 626.00 | | 3 170 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 353.00 | 3 759 819.00 | | 3 245 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 531.00 | -131 193.00 | | -74 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 738.00 | 22 466.00 | | 20 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036 541.00 | 3 036 541.00 | | 3 036 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 741.00 | 1 685 253.00 | 12 488.00 | 1 697 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 922.00 | 3 139 922.00 | | 3 139 922.00 |