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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 571.00 | 83 067.00 | 47 504.00 | 130 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 796.00 | 164 805.00 | 59 991.00 | 224 796.00 |
BT Marchandises | 619 596.00 | | 619 596.00 | 619 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 551.00 | | 1 487 551.00 | 1 487 551.00 |
BZ Autres créances | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CF Disponibilités | 262 682.00 | | 262 682.00 | 262 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 601.00 | | 2 391 601.00 | 2 391 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 397.00 | 164 805.00 | 2 451 593.00 | 2 616 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 466.00 | 69 892.00 | | 89 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 271.00 | 19 574.00 | | 26 271.00 |
DL TOTAL (I) | 313 737.00 | 287 466.00 | | 313 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 422.00 | | | 523 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 913.00 | 1 872 284.00 | | 1 501 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 521.00 | 93 543.00 | | 112 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 856.00 | 1 965 827.00 | | 2 137 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 593.00 | 2 253 293.00 | | 2 451 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 298.00 | 765 364.00 | 2 813 662.00 | 2 048 298.00 |
FG Production vendue services | 77 874.00 | | 77 874.00 | 77 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 172.00 | 765 364.00 | 2 891 536.00 | 2 126 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 039.00 | |
GE Autres charges | | | 5 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 10 000.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | 102.00 | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | 9 898.00 | | -1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 786.00 | 3 726 121.00 | | 2 919 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 515.00 | 3 706 546.00 | | 2 893 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 271.00 | 19 574.00 | | 26 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 765.00 | 13 039.00 | | 151 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 470.00 | 13 039.00 | | 148 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 422.00 | 523 422.00 | | 523 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 913.00 | 1 501 913.00 | | 1 501 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 521.00 | 112 521.00 | | 112 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509 324.00 | 1 509 324.00 | | 1 509 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 811.00 | 1 509 324.00 | 12 488.00 | 1 521 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 856.00 | 2 137 856.00 | | 2 137 856.00 |