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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 442.00 | 478 442.00 | | 478 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 571.00 | 95 400.00 | 35 171.00 | 130 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 796.00 | 577 137.00 | 47 658.00 | 624 796.00 |
BT Marchandises | 630 694.00 | | 630 694.00 | 630 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 572.00 | | 752 572.00 | 752 572.00 |
BZ Autres créances | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
CF Disponibilités | 111 594.00 | | 111 594.00 | 111 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 116.00 | | 1 556 116.00 | 1 556 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 911.00 | 577 137.00 | 1 603 774.00 | 2 180 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 737.00 | 89 466.00 | | 115 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 681.00 | 26 271.00 | | -696 681.00 |
DL TOTAL (I) | -382 944.00 | 313 737.00 | | -382 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 523 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 345.00 | 1 501 913.00 | | 1 876 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 853.00 | 112 521.00 | | 93 853.00 |
EA Autres dettes | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 718.00 | 2 137 856.00 | | 1 986 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 774.00 | 2 451 593.00 | | 1 603 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 518.00 | 401 159.00 | 2 158 677.00 | 1 757 518.00 |
FG Production vendue services | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 985.00 | 401 159.00 | 2 196 144.00 | 1 794 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 333.00 | |
GE Autres charges | | | 11 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 1 543.00 | | 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 993.00 | 1 543.00 | | 400 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 993.00 | -1 465.00 | | -400 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 720.00 | 2 919 786.00 | | 2 222 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 401.00 | 2 893 515.00 | | 2 919 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696 681.00 | 26 271.00 | | -696 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 805.00 | 412 333.00 | | 164 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 509.00 | 412 333.00 | | 161 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 345.00 | 1 876 345.00 | | 1 876 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 852.00 | 93 852.00 | | 93 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 827.00 | 813 827.00 | | 813 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 314.00 | 813 827.00 | 12 488.00 | 826 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 718.00 | 1 986 718.00 | | 1 986 718.00 |