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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 661 325.00 | 201 181.00 | 460 144.00 | 661 325.00 |
AP Constructions | 3 550 194.00 | 2 755 170.00 | 795 024.00 | 3 550 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 923 153.00 | 5 660 392.00 | 262 761.00 | 5 923 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379 832.00 | 2 104 816.00 | 275 016.00 | 2 379 832.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 299 053.00 | 10 895 949.00 | 3 403 104.00 | 14 299 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 506.00 | 51 116.00 | 286 390.00 | 337 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 711.00 | | 999 711.00 | 999 711.00 |
BZ Autres créances | 112 730.00 | | 112 730.00 | 112 730.00 |
CF Disponibilités | 1 731 374.00 | | 1 731 374.00 | 1 731 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 646.00 | 51 116.00 | 3 152 530.00 | 3 203 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 502 699.00 | 10 947 065.00 | 6 555 634.00 | 17 502 699.00 |
CU Autres participations | 1 605 280.00 | | 1 605 280.00 | 1 605 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 176 501.00 | 174 390.00 | 2 110.00 | 176 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 269 554.00 | | | 1 269 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 955 025.00 | | | 955 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 845.00 | | | 169 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 701.00 | | | 2 644 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 184.00 | | | 2 199 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 572.00 | | | 1 259 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 679.00 | | | 447 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 933.00 | | | 3 910 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 634.00 | | | 6 555 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 442.00 | | | 2 100 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
FG Production vendue services | 4 232 147.00 | | 4 232 147.00 | 4 232 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 072.00 | | 4 238 072.00 | 4 238 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615.00 | | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 154.00 | | | 4 293 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 309.00 | | | 4 123 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 845.00 | | | 169 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 870 762.00 | | 454 986.00 | 13 870 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 526.00 | | 6 975.00 | 169 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 608 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 550.00 | 24 145.00 | 14 299 053.00 | 2 550.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | 21 145.00 | 12 514 504.00 | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 092 687.00 | | 445 512.00 | 12 092 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 549.00 | | 2 499.00 | 1 608 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 605 108.00 | 311 987.00 | 21 145.00 | 10 605 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 526.00 | 4 865.00 | | 169 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 435 582.00 | 307 122.00 | 21 145.00 | 10 435 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 572.00 | 1 259 572.00 | | 1 259 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 958.00 | 169 958.00 | | 169 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 333.00 | 105 333.00 | | 105 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 999 711.00 | | | 999 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 199 184.00 | 388 693.00 | 1 340 996.00 | 2 199 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 170.00 | | | 440 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 534.00 | 1 134 766.00 | 2 768.00 | 1 137 534.00 |
VW T.V.A. | 136 387.00 | 136 387.00 | | 136 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 933.00 | 2 100 442.00 | 1 340 996.00 | 3 910 933.00 |