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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 662 386.00 | 363 834.00 | 298 552.00 | 662 386.00 |
AP Constructions | 3 719 034.00 | 3 235 676.00 | 483 358.00 | 3 719 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 595 933.00 | 5 929 261.00 | 666 673.00 | 6 595 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740 412.00 | 2 183 041.00 | 557 371.00 | 2 740 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 395 565.00 | 11 759 663.00 | 3 635 902.00 | 15 395 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 285.00 | 127 161.00 | 161 125.00 | 288 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 741.00 | | 868 741.00 | 868 741.00 |
BZ Autres créances | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
CF Disponibilités | 1 891 305.00 | | 1 891 305.00 | 1 891 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 482.00 | 127 161.00 | 3 032 321.00 | 3 159 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 555 047.00 | 11 886 824.00 | 6 668 223.00 | 18 555 047.00 |
CU Autres participations | 1 605 280.00 | | 1 605 280.00 | 1 605 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 917.00 | 47 851.00 | 66.00 | 47 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 367 526.00 | | | 2 367 526.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 141 883.00 | | | 1 141 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 054.00 | | | 186 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 954.00 | | | 3 960 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 017.00 | | | 1 994 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 326.00 | | | 297 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 926.00 | | | 415 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 269.00 | | | 2 707 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 668 223.00 | | | 6 668 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 863.00 | | | 1 214 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
FG Production vendue services | 4 780 376.00 | | 4 780 376.00 | 4 780 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 901.00 | | 4 781 901.00 | 4 781 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 051.00 | |
GE Autres charges | | | 9 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 492.00 | | | 4 856 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 438.00 | | | 4 670 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 054.00 | | | 186 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 009 530.00 | | 521 400.00 | 15 009 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 364.00 | 15 395 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 364.00 | 13 741 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 355 815.00 | | 521 400.00 | 13 355 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 798.00 | | | 1 605 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 230 466.00 | 573 051.00 | 43 854.00 | 11 230 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 037.00 | 814.00 | | 47 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 183 429.00 | 572 237.00 | 43 854.00 | 11 183 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 326.00 | 297 326.00 | | 297 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 647.00 | 185 647.00 | | 185 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 085.00 | 121 085.00 | | 121 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 868 741.00 | 868 741.00 | | 868 741.00 |
VB T. V. A. | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994 017.00 | 501 611.00 | 1 189 273.00 | 1 994 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 409.00 | 979 891.00 | 518.00 | 980 409.00 |
VW T.V.A. | 74 787.00 | 74 787.00 | | 74 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 269.00 | 1 214 863.00 | 1 189 273.00 | 2 707 269.00 |