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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 668 276.00 | 243 707.00 | 424 569.00 | 668 276.00 |
AP Constructions | 3 711 165.00 | 2 892 191.00 | 818 974.00 | 3 711 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 030 763.00 | 5 756 437.00 | 274 326.00 | 6 030 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 568 250.00 | 2 174 657.00 | 393 593.00 | 2 568 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 240.00 | | 174 240.00 | 174 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 941 529.00 | 11 245 419.00 | 3 696 110.00 | 14 941 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 996.00 | 39 234.00 | 371 762.00 | 410 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 473.00 | | 70 473.00 | 70 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 372.00 | | 2 028 372.00 | 2 028 372.00 |
BZ Autres créances | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
CF Disponibilités | 536 198.00 | | 536 198.00 | 536 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 460.00 | 39 234.00 | 3 078 226.00 | 3 117 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 058 989.00 | 11 284 653.00 | 6 774 336.00 | 18 058 989.00 |
CU Autres participations | 1 605 280.00 | | 1 605 280.00 | 1 605 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 038.00 | 178 428.00 | 4 610.00 | 183 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 439 399.00 | | | 1 439 399.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 012 487.00 | | | 1 012 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 621.00 | | | 260 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 338.00 | | | 2 973 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 308.00 | | | 2 162 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 000.00 | | | 1 162 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 344.00 | | | 476 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 998.00 | | | 3 800 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 774 336.00 | | | 6 774 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 162.00 | | | 2 070 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FG Production vendue services | 4 342 078.00 | | 4 342 078.00 | 4 342 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 342 392.00 | | 4 342 392.00 | 4 342 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 721.00 | | | 103 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 785.00 | | | 4 452 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 164.00 | | | 4 192 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 621.00 | | | 260 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 299 053.00 | | 644 726.00 | 14 299 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 501.00 | | 6 537.00 | 176 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 1 605 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 14 941 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 152 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 514 504.00 | | 638 189.00 | 12 514 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 048.00 | | | 1 608 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 895 949.00 | 349 470.00 | | 10 895 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 390.00 | 4 037.00 | | 174 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 721 559.00 | 345 433.00 | | 10 721 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 | | 1 162 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 624.00 | 151 624.00 | | 151 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 372.00 | | | 2 028 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 162 308.00 | 431 472.00 | 1 429 479.00 | 2 162 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 038.00 | | | 416 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 784.00 | 2 170 266.00 | 518.00 | 2 170 784.00 |
VW T.V.A. | 181 303.00 | 181 303.00 | | 181 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 998.00 | 2 070 162.00 | 1 429 479.00 | 3 800 998.00 |