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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 722.00 | 8 593.00 | 5 129.00 | 13 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 372.00 | 3 567.00 | 805.00 | 4 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 331.00 | 13 286.00 | 24 045.00 | 37 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 297.00 | 2 500.00 | 1 797.00 | 4 297.00 |
BT Marchandises | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 534.00 | 2 339.00 | 12 195.00 | 14 534.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 53 775.00 | | 53 775.00 | 53 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 205.00 | 4 839.00 | 77 366.00 | 82 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 536.00 | 18 125.00 | 101 412.00 | 119 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 412.00 | | | 101 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 846.00 | | 117 846.00 | 117 846.00 |
FG Production vendue services | 56 694.00 | | 56 694.00 | 56 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 540.00 | | 174 540.00 | 174 540.00 |
FM Production stockée | | | -10 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 055.00 | | | 172 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 362.00 | | | 160 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 147.00 | | 2 184.00 | 35 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 910.00 | | 2 184.00 | 15 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 000.00 | 2 286.00 | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 874.00 | 2 286.00 | | 9 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 839.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 4 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 839.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 4 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 800.00 | 6 007.00 | 12 792.00 | 18 800.00 |
VI Groupe et associés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 516.00 | 20 296.00 | 1 220.00 | 21 516.00 |
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 407.00 | 53 615.00 | 12 792.00 | 66 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
ST Autres comptes | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
YT Sous‐traitance | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 364.00 | | | 44 364.00 |