| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 722.00 | 10 887.00 | 2 835.00 | 13 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 372.00 | 3 968.00 | 404.00 | 4 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 331.00 | 15 981.00 | 21 350.00 | 37 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 877.00 | 2 797.00 | 2 080.00 | 4 877.00 |
BT Marchandises | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 726.00 | 2 339.00 | 8 388.00 | 10 726.00 |
BZ Autres créances | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CF Disponibilités | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 409.00 | 5 136.00 | 67 274.00 | 72 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 740.00 | 21 116.00 | 88 624.00 | 109 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 603.00 | | | 603.00 |
DL TOTAL (I) | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 624.00 | | | 88 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 606.00 | | 100 606.00 | 100 606.00 |
FG Production vendue services | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 249.00 | | 154 249.00 | 154 249.00 |
FM Production stockée | | | 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 942.00 | | | 157 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 073.00 | | | 144 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 286.00 | 2 695.00 | | 13 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 160.00 | 2 695.00 | | 12 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 2 797.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 839.00 | 2 797.00 | 2 500.00 | 4 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 839.00 | 2 797.00 | 2 500.00 | 4 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 797.00 | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 804.00 | 6 099.00 | 6 705.00 | 12 804.00 |
VI Groupe et associés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 658.00 | 13 438.00 | 1 220.00 | 14 658.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 047.00 | 45 342.00 | 6 705.00 | 52 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
ST Autres comptes | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YT Sous‐traitance | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 700.00 | | | 43 700.00 |