| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 106.00 | 12 034.00 | 2 071.00 | 14 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 041.00 | 4 880.00 | 2 161.00 | 7 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 258.00 | 16 915.00 | 22 343.00 | 39 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 200.00 | 2 000.00 | 1 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 252.00 | 2 339.00 | 9 914.00 | 12 252.00 |
BZ Autres créances | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CF Disponibilités | 148 224.00 | | 148 224.00 | 148 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 839.00 | 4 339.00 | 164 501.00 | 168 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 097.00 | 21 253.00 | 186 844.00 | 208 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 301.00 | 49 317.00 | | 66 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 351.00 | 16 983.00 | | 16 351.00 |
DL TOTAL (I) | 91 037.00 | 74 685.00 | | 91 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 168.00 | 16 361.00 | | 11 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 147.00 | 66 680.00 | | 60 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | 13 200.00 | | 12 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 902.00 | 3 862.00 | | 11 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 807.00 | 100 105.00 | | 95 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 844.00 | 174 791.00 | | 186 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 885.00 | | | 89 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 828.00 | | 2 429.00 | 36 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 718.00 | | 2 429.00 | 18 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 481.00 | 1 433.00 | | 15 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 481.00 | 1 433.00 | | 15 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | 2 000.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 839.00 | 2 000.00 | 6 500.00 | 8 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 839.00 | 2 000.00 | 6 500.00 | 8 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 6 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 168.00 | 5 246.00 | 5 922.00 | 11 168.00 |
VI Groupe et associés | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 830.00 | 14 610.00 | 1 220.00 | 15 830.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 807.00 | 89 885.00 | 5 922.00 | 95 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
ST Autres comptes | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
YT Sous‐traitance | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 365.00 | | | 40 365.00 |