| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 1 994.00 | 1 662.00 | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 885.00 | 7 447.00 | 1 438.00 | 8 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 159.00 | 18 618.00 | 1 541.00 | 20 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 518.00 | 68 828.00 | 7 690.00 | 76 518.00 |
BZ Autres créances | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 683.00 | | 70 683.00 | 70 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 556.00 | | 81 556.00 | 81 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 074.00 | 68 828.00 | 89 246.00 | 158 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 312.00 | 156 088.00 | | 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 167.00 | 48 224.00 | | 41 167.00 |
DL TOTAL (I) | 49 864.00 | 212 697.00 | | 49 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 916.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 930.00 | 69 958.00 | | 33 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 382.00 | 78 726.00 | | 39 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 246.00 | 291 423.00 | | 89 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 930.00 | 78 726.00 | | 33 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 878.00 | | 371 878.00 | 371 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 878.00 | | 371 878.00 | 371 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 812.00 | 1 495.00 | | 1 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 358.00 | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 358.00 | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 131.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 131.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 227.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 10 697.00 | | 6 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 868.00 | 381 143.00 | | 384 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 701.00 | 332 919.00 | | 343 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 167.00 | 48 224.00 | | 41 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 518.00 | | | 76 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 813.00 | | | 69 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 329.00 | 2 499.00 | | 66 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 925.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 261.00 | 1 574.00 | | 65 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 382.00 | 33 930.00 | 5 452.00 | 39 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 652.00 | 19 988.00 | | 17 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 738.00 | 4 003.00 | | 6 738.00 |
ST Autres comptes | 21 197.00 | 20 246.00 | | 21 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 908.00 | 10 992.00 | | 11 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 312.00 | 7 368.00 | | 5 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | 2 707.00 | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 367.00 | 22 695.00 | | 20 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 155.00 | 42 609.00 | | 45 155.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |