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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 42 164.00 | 40 770.00 | 1 395.00 | 42 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 983.00 | 9 448.00 | 534.00 | 9 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 371.00 | 26 579.00 | 19 792.00 | 46 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 223.00 | 80 453.00 | 24 770.00 | 105 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CF Disponibilités | 130 727.00 | | 130 727.00 | 130 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 062.00 | | 133 062.00 | 133 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 284.00 | 80 453.00 | 157 831.00 | 238 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 44 014.00 | 32 606.00 | | 44 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 020.00 | 51 408.00 | | 58 020.00 |
DL TOTAL (I) | 110 419.00 | 92 399.00 | | 110 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 36 657.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 7 216.00 | | 11 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 596.00 | 38 163.00 | | 33 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 413.00 | 82 035.00 | | 47 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 831.00 | 174 434.00 | | 157 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 413.00 | 82 035.00 | | 47 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 227.00 | | 496 227.00 | 496 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 227.00 | | 496 227.00 | 496 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 107.00 | 13 109.00 | | 15 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 309.00 | 423 290.00 | | 507 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 290.00 | 371 882.00 | | 449 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 020.00 | 51 408.00 | | 58 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 247.00 | | 4 976.00 | 100 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 542.00 | | 4 976.00 | 93 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 859.00 | 3 594.00 | | 76 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 203.00 | 3 594.00 | | 73 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 728.00 | 19 331.00 | | 23 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 961.00 | 9 803.00 | | 7 961.00 |
ST Autres comptes | 32 129.00 | 27 862.00 | | 32 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 040.00 | 12 960.00 | | 14 040.00 |
YT Sous‐traitance | 5 129.00 | 3 551.00 | | 5 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | 2 499.00 | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 378.00 | 21 830.00 | | 26 378.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 259.00 | 54 176.00 | | 59 259.00 |