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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 983.00 | 9 210.00 | 772.00 | 9 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 790.00 | 23 224.00 | 19 567.00 | 42 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 247.00 | 76 859.00 | 23 388.00 | 100 247.00 |
BZ Autres créances | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CF Disponibilités | 135 599.00 | | 135 599.00 | 135 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 046.00 | | 151 046.00 | 151 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 294.00 | 76 859.00 | 174 434.00 | 251 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 606.00 | 16 191.00 | | 32 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 408.00 | 96 415.00 | | 51 408.00 |
DL TOTAL (I) | 92 399.00 | 120 991.00 | | 92 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 657.00 | 2 657.00 | | 36 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 216.00 | 3 657.00 | | 7 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 163.00 | 52 102.00 | | 38 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 035.00 | 58 416.00 | | 82 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 434.00 | 179 407.00 | | 174 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 035.00 | 58 416.00 | | 82 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 132.00 | | 423 132.00 | 423 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 132.00 | | 423 132.00 | 423 132.00 |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 816.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 109.00 | 28 017.00 | | 13 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 290.00 | 508 483.00 | | 423 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 882.00 | 412 068.00 | | 371 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 408.00 | 96 415.00 | | 51 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 320.00 | | 13 927.00 | 86 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 615.00 | | 13 927.00 | 79 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 044.00 | 2 816.00 | | 74 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 388.00 | 2 816.00 | | 70 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 331.00 | 21 093.00 | | 19 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 803.00 | 6 547.00 | | 9 803.00 |
ST Autres comptes | 27 862.00 | 27 840.00 | | 27 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
YT Sous‐traitance | 3 551.00 | 7 767.00 | | 3 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | 2 598.00 | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 830.00 | 23 691.00 | | 21 830.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 176.00 | 55 114.00 | | 54 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |