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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 5 454.00 | 4 145.00 | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 302 457.00 | | 302 457.00 | 302 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 311.00 | 205 438.00 | 41 872.00 | 247 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 497.00 | 306 879.00 | 94 618.00 | 401 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 678.00 | 517 772.00 | 488 906.00 | 1 006 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 192.00 | | 94 192.00 | 94 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 993.00 | | 74 993.00 | 74 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 152.00 | | 397 152.00 | 397 152.00 |
BZ Autres créances | 168 778.00 | | 168 778.00 | 168 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
CF Disponibilités | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 539.00 | | 842 539.00 | 842 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 218.00 | 517 772.00 | 1 331 446.00 | 1 849 218.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
DH Report à nouveau | 592 082.00 | 564 527.00 | | 592 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 401.00 | 27 555.00 | | 206 401.00 |
DL TOTAL (I) | 824 230.00 | 617 828.00 | | 824 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 201.00 | 205 753.00 | | 139 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 442.00 | 254 444.00 | | 235 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 571.00 | 114 266.00 | | 132 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 215.00 | 574 464.00 | | 507 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 446.00 | 1 192 292.00 | | 1 331 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 791.00 | 436 428.00 | | 395 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | 41 444.00 | | 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 024.00 | | 76 024.00 | 76 024.00 |
FG Production vendue services | 3 336 119.00 | 38 061.00 | 3 374 181.00 | 3 336 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 143.00 | 38 061.00 | 3 450 205.00 | 3 412 143.00 |
FM Production stockée | | | 18 981.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 961.00 | |
GE Autres charges | | | 18 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 592.00 | 4 528.00 | | 6 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 592.00 | 4 528.00 | | 6 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 592.00 | -4 528.00 | | -6 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 234.00 | 3 110 547.00 | | 3 500 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 832.00 | 3 082 992.00 | | 3 293 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 401.00 | 27 555.00 | | 206 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 815.00 | 65 130.00 | | 61 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 178.00 | | 23 500.00 | 983 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 057.00 | | | 312 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 578.00 | | 17 230.00 | 632 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 543.00 | | 6 270.00 | 38 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 810.00 | 54 962.00 | | 462 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | 6.00 | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 362.00 | 54 956.00 | | 457 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 443.00 | 235 443.00 | | 235 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
UX Autres créances clients | 397 153.00 | | | 397 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 036.00 | 26 612.00 | 111 424.00 | 138 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
VP Divers | 148.00 | | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 652.00 | | | 77 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 187.00 | 576 374.00 | 43 813.00 | 620 187.00 |
VW T.V.A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 216.00 | 395 791.00 | 111 424.00 | 507 216.00 |