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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 5 478.00 | 4 122.00 | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 078.00 | 6 959.00 | 41 119.00 | 48 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 773.00 | 35 033.00 | 242 739.00 | 277 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 534.00 | 47 471.00 | 665 063.00 | 712 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 721.00 | | 138 721.00 | 138 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 652.00 | | 198 652.00 | 198 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 217.00 | | 467 217.00 | 467 217.00 |
BZ Autres créances | 621 140.00 | | 621 140.00 | 621 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CF Disponibilités | 508 903.00 | | 508 903.00 | 508 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 532.00 | | 1 949 532.00 | 1 949 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 066.00 | 47 471.00 | 2 614 595.00 | 2 662 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 203.00 | | | 209 203.00 |
CU Autres participations | 354 775.00 | | 354 775.00 | 354 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 107.00 | 16 946.00 | | 186 107.00 |
DH Report à nouveau | 834 179.00 | 834 179.00 | | 834 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 730.00 | 169 161.00 | | -49 730.00 |
DL TOTAL (I) | 979 355.00 | 1 029 086.00 | | 979 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 184.00 | 21 505.00 | | 300 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 203.00 | 319 203.00 | | 867 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 098.00 | 253 501.00 | | 194 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 760.00 | 196 981.00 | | 263 760.00 |
EA Autres dettes | 9 996.00 | 2 004.00 | | 9 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 239.00 | 793 193.00 | | 1 635 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 595.00 | 1 822 279.00 | | 2 614 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 239.00 | 525 687.00 | | 1 335 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 867 203.00 | | | 867 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 641 261.00 | | 2 641 261.00 | 2 641 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 261.00 | | 2 641 261.00 | 2 641 261.00 |
FM Production stockée | | | 128 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 472.00 | |
GE Autres charges | | | 44 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 625 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 925.00 | 8 881.00 | | 4 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 625 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 925.00 | 634 272.00 | | 4 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 925.00 | -8 811.00 | | -4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 625.00 | 3 506 187.00 | | 2 784 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 355.00 | 3 337 026.00 | | 2 834 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 730.00 | 169 161.00 | | -49 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 968.00 | | 465 042.00 | 1 312 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 827.00 | 372 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272 444.00 | 505 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472 457.00 | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755 159.00 | 123 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 057.00 | | | 482 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 107.00 | | 104 736.00 | 774 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 804.00 | | 360 306.00 | 56 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 080.00 | 4 347.00 | 621 427.00 | 633 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | 6.00 | | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 614.00 | 4 341.00 | 621 427.00 | 627 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 501.00 | 253 501.00 | | 253 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 504.00 | 115 504.00 | | 115 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
UX Autres créances clients | 500 878.00 | 500 878.00 | | 500 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
VC Groupe et associés | 209 203.00 | | 209 203.00 | 209 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 884.00 | 51 697.00 | 98 187.00 | 149 884.00 |
VI Groupe et associés | 319 203.00 | | | 319 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 063.00 | 321 063.00 | | 321 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 853.00 | 903 650.00 | 209 203.00 | 1 112 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 077.00 | 525 687.00 | 98 187.00 | 943 077.00 |