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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 5 466.00 | 4 134.00 | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 472 457.00 | | 472 457.00 | 472 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 382.00 | 253 303.00 | 44 079.00 | 297 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 351.00 | 374 310.00 | 97 040.00 | 471 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 968.00 | 633 080.00 | 679 888.00 | 1 312 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 410.00 | | 171 410.00 | 171 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 540.00 | | 179 540.00 | 179 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 516.00 | | 517 516.00 | 517 516.00 |
BZ Autres créances | 205 049.00 | | 205 049.00 | 205 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
CF Disponibilités | 79 478.00 | | 79 478.00 | 79 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 751.00 | | 1 193 751.00 | 1 193 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 719.00 | 633 080.00 | 1 873 640.00 | 2 506 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
DH Report à nouveau | 820 478.00 | 798 484.00 | | 820 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 700.00 | 21 994.00 | | 13 700.00 |
DL TOTAL (I) | 859 925.00 | 846 224.00 | | 859 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 708.00 | 250 804.00 | | 201 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 436.00 | 412 871.00 | | 496 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 571.00 | 335 803.00 | | 315 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 715.00 | 999 479.00 | | 1 013 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 640.00 | 1 845 703.00 | | 1 873 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 831.00 | 799 072.00 | | 863 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 784.00 | | 15 185.00 | 1 298 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 1 312 968.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 774 107.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 057.00 | | | 482 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 292.00 | | 13 815.00 | 761 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 434.00 | | 1 370.00 | 55 434.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 066.00 | 54 014.00 | | 579 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | 6.00 | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 605.00 | 54 008.00 | | 573 605.00 |