| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 2 609.00 | 841.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 19 033.00 | 7 626.00 | 11 408.00 | 19 033.00 |
AP Constructions | 1 954 720.00 | 1 409 786.00 | 544 934.00 | 1 954 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 041.00 | 91 945.00 | 6 096.00 | 98 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 940.00 | 186 155.00 | 65 785.00 | 251 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 934.00 | 1 698 121.00 | 659 813.00 | 2 357 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 75 222.00 | | 75 222.00 | 75 222.00 |
CF Disponibilités | 348 733.00 | | 348 733.00 | 348 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 836.00 | | 446 836.00 | 446 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 771.00 | 1 698 121.00 | 1 106 650.00 | 2 804 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
DH Report à nouveau | 646 318.00 | 644 861.00 | | 646 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 646.00 | 1 456.00 | | 4 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 787 880.00 | 785 234.00 | | 787 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 439.00 | | | 88 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 833.00 | 101 465.00 | | 105 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 718.00 | 11 448.00 | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 745.00 | 29 156.00 | | 32 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 137.00 | 93 308.00 | | 86 137.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 100.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 770.00 | 235 476.00 | | 318 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 650.00 | 1 020 711.00 | | 1 106 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 681.00 | 235 446.00 | | 250 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 074.00 | | 256 860.00 | 2 101 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 580.00 | | 2 500.00 | 24 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 774.00 | | 254 360.00 | 2 075 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 590.00 | 122 531.00 | | 1 575 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 1 659.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 640.00 | 120 872.00 | | 1 574 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 337.00 | 20 248.00 | 68 089.00 | 88 337.00 |
VI Groupe et associés | 105 833.00 | 105 833.00 | | 105 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VP Divers | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 598.00 | 84 598.00 | | 84 598.00 |
VW T.V.A. | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 052.00 | 245 963.00 | 68 089.00 | 314 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 940.00 | 32 445.00 | | 30 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 233.00 | 23 102.00 | | 22 233.00 |
ST Autres comptes | 179 639.00 | 168 898.00 | | 179 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 640.00 | 1 841.00 | | 1 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 85 524.00 | 62 691.00 | | 85 524.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 540.00 | 5 829.00 | | 5 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 435.00 | 6 291.00 | | 6 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 375.00 | 38 736.00 | | 37 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 402.00 | 124 245.00 | | 161 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 368.00 | 62 987.00 | | 73 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 576.00 | 262 360.00 | | 294 576.00 |