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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 19 636.00 | 9 296.00 | 10 340.00 | 19 636.00 |
AP Constructions | 2 000 307.00 | 1 605 515.00 | 394 792.00 | 2 000 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 630.00 | 97 658.00 | 11 972.00 | 109 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 884.00 | 219 899.00 | 48 984.00 | 268 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 680 492.00 | | 680 492.00 | 680 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 749.00 | 1 935 818.00 | 1 170 931.00 | 3 106 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BZ Autres créances | 161 528.00 | | 161 528.00 | 161 528.00 |
CF Disponibilités | 368 806.00 | | 368 806.00 | 368 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 206.00 | | 562 206.00 | 562 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 955.00 | 1 935 818.00 | 1 733 137.00 | 3 668 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
DH Report à nouveau | 674 870.00 | 650 963.00 | | 674 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897.00 | 23 907.00 | | -897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 527.00 | 8 000.00 | | 57 527.00 |
DL TOTAL (I) | 858 417.00 | 809 787.00 | | 858 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 682.00 | 68 167.00 | | 599 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 872.00 | 96 962.00 | | 106 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637.00 | 5 671.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 015.00 | 67 547.00 | | 115 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 585.00 | 92 746.00 | | 51 585.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 2 093.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 720.00 | 333 187.00 | | 874 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 137.00 | 1 142 974.00 | | 1 733 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 006.00 | 285 673.00 | | 337 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 285.00 | | 23 372.00 | 2 409 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 404 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 485.00 | | 23 372.00 | 2 381 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 417.00 | 118 409.00 | | 1 817 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 967.00 | 118 409.00 | | 1 813 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 015.00 | 115 015.00 | | 115 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 377.00 | 61 501.00 | 193 628.00 | 508 377.00 |
VI Groupe et associés | 106 872.00 | 106 872.00 | | 106 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 631.00 | | | 467 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 834.00 | 181 834.00 | | 181 834.00 |
VW T.V.A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 245.00 | 336 368.00 | 193 628.00 | 783 245.00 |