| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 19 034.00 | 8 481.00 | 10 553.00 | 19 034.00 |
AP Constructions | 1 988 703.00 | 1 506 916.00 | 481 787.00 | 1 988 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 404.00 | 94 607.00 | 7 797.00 | 102 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 945.00 | 203 955.00 | 60 990.00 | 264 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 170.00 | | 80 170.00 | 80 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 055.00 | 1 817 409.00 | 665 646.00 | 2 483 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BZ Autres créances | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
CF Disponibilités | 390 714.00 | | 390 714.00 | 390 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 327.00 | | 477 327.00 | 477 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 383.00 | 1 817 409.00 | 1 142 974.00 | 2 960 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
DH Report à nouveau | 650 963.00 | 646 318.00 | | 650 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 907.00 | 4 646.00 | | 23 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 809 787.00 | 787 880.00 | | 809 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 167.00 | 88 439.00 | | 68 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 962.00 | 105 833.00 | | 96 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 671.00 | 4 718.00 | | 5 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 547.00 | 32 745.00 | | 67 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 746.00 | 86 137.00 | | 92 746.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 897.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 187.00 | 318 770.00 | | 333 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 974.00 | 1 106 650.00 | | 1 142 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 673.00 | 250 681.00 | | 285 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 934.00 | | 51 351.00 | 2 357 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 409 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 381 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 134.00 | | 51 351.00 | 2 330 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 121.00 | 119 296.00 | | 1 698 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | 841.00 | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 512.00 | 118 455.00 | | 1 695 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 547.00 | 67 547.00 | | 67 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
VB T. V. A. | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 089.00 | 20 575.00 | 47 514.00 | 68 089.00 |
VI Groupe et associés | 96 962.00 | 96 962.00 | | 96 962.00 |
VP Divers | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 516.00 | 280 002.00 | 47 514.00 | 327 516.00 |