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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AN Terrains | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
AP Constructions | 34 039.00 | 26 495.00 | 7 544.00 | 34 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 399.00 | 137 864.00 | 15 535.00 | 153 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 209.00 | 36 627.00 | 6 582.00 | 43 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 721.00 | 220 398.00 | 39 322.00 | 259 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 639.00 | | 121 639.00 | 121 639.00 |
BN En cours de production de biens | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 244.00 | 17 424.00 | 311 819.00 | 329 244.00 |
BZ Autres créances | 115 444.00 | | 115 444.00 | 115 444.00 |
CF Disponibilités | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 420.00 | 17 424.00 | 632 996.00 | 650 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 141.00 | 237 823.00 | 672 318.00 | 910 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 232 790.00 | 190 190.00 | | 232 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 258.00 | 42 600.00 | | 38 258.00 |
DL TOTAL (I) | 287 548.00 | 249 290.00 | | 287 548.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754.00 | 63 731.00 | | 2 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 132.00 | 41 400.00 | | 37 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 362.00 | 138 769.00 | | 168 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 562.00 | 139 421.00 | | 119 562.00 |
EA Autres dettes | 56 959.00 | 81 145.00 | | 56 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 770.00 | 464 467.00 | | 384 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 318.00 | 743 757.00 | | 672 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 355.00 | 8 366.00 | | 251 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 766.00 | 8 366.00 | | 239 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 326.00 | 8 073.00 | | 212 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 398.00 | 8 073.00 | | 210 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 847.00 | 8 712.00 | 10 135.00 | 18 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 847.00 | 8 712.00 | 10 136.00 | 18 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 847.00 | 8 712.00 | 40 136.00 | 48 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 712.00 | 10 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 362.00 | 168 362.00 | | 168 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UX Autres créances clients | 309 493.00 | | | 309 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VB T. V. A. | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VI Groupe et associés | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 707.00 | 469 707.00 | | 469 707.00 |
VW T.V.A. | 58 577.00 | 58 577.00 | | 58 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 768.00 | 384 768.00 | | 384 768.00 |