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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AN Terrains | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
AP Constructions | 33 240.00 | 27 237.00 | 6 004.00 | 33 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 318.00 | 87 702.00 | 24 616.00 | 112 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 993.00 | 37 119.00 | 1 873.00 | 38 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 625.00 | 171 470.00 | 42 155.00 | 213 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 908.00 | | 124 908.00 | 124 908.00 |
BN En cours de production de biens | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 707.00 | 17 908.00 | 455 799.00 | 473 707.00 |
BZ Autres créances | 165 909.00 | | 165 909.00 | 165 909.00 |
CF Disponibilités | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 080.00 | 17 908.00 | 858 171.00 | 876 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 705.00 | 189 378.00 | 900 327.00 | 1 089 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 313 048.00 | 271 048.00 | | 313 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 289.00 | 42 000.00 | | 42 289.00 |
DL TOTAL (I) | 371 837.00 | 329 548.00 | | 371 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 007.00 | 89 978.00 | | 73 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 672.00 | 24 561.00 | | 13 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 128.00 | 241 275.00 | | 205 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 992.00 | 191 319.00 | | 205 992.00 |
EA Autres dettes | 30 690.00 | 20 434.00 | | 30 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 490.00 | 567 567.00 | | 528 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 327.00 | 897 115.00 | | 900 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 490.00 | 567 567.00 | | 528 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 007.00 | 89 978.00 | | 73 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 143.00 | | 16 565.00 | 261 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 084.00 | 213 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 084.00 | 202 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 553.00 | | 16 565.00 | 249 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 961.00 | 6 340.00 | 63 831.00 | 228 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 034.00 | 6 340.00 | 63 831.00 | 227 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 128.00 | 205 128.00 | | 205 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UX Autres créances clients | 453 402.00 | 453 402.00 | | 453 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VB T. V. A. | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 007.00 | 73 007.00 | | 73 007.00 |
VI Groupe et associés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 230.00 | 80 230.00 | | 80 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 520.00 | 654 520.00 | | 654 520.00 |
VW T.V.A. | 81 183.00 | 81 183.00 | | 81 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 490.00 | 528 490.00 | | 528 490.00 |