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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AN Terrains | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
AP Constructions | 33 240.00 | 30 316.00 | 2 923.00 | 33 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 774.00 | 105 171.00 | 29 602.00 | 134 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 969.00 | 40 164.00 | 6 805.00 | 46 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 408.00 | 194 415.00 | 49 993.00 | 244 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 157.00 | | 131 157.00 | 131 157.00 |
BN En cours de production de biens | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 951.00 | 27 495.00 | 446 456.00 | 473 951.00 |
BZ Autres créances | 74 828.00 | | 74 828.00 | 74 828.00 |
CF Disponibilités | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 150.00 | 27 495.00 | 825 654.00 | 853 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 558.00 | 221 910.00 | 875 648.00 | 1 097 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 449 916.00 | 426 823.00 | | 449 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 083.00 | 23 093.00 | | 30 083.00 |
DL TOTAL (I) | 496 500.00 | 466 416.00 | | 496 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 837.00 | 78 317.00 | | 59 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 205.00 | 25 012.00 | | 22 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 429.00 | 92 360.00 | | 155 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 951.00 | 135 465.00 | | 133 951.00 |
EA Autres dettes | 7 725.00 | 20 370.00 | | 7 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 148.00 | 351 528.00 | | 379 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 648.00 | 817 944.00 | | 875 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 827.00 | | | 368 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 021.00 | 25 718.00 | | 30 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 138.00 | | 7 629.00 | 241 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442.00 | 4 514.00 | 243 810.00 | 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | 4 514.00 | 231 376.00 | 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 704.00 | | 6 629.00 | 229 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 506.00 | | 1 000.00 | 9 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 630.00 | 12 485.00 | 4 957.00 | 172 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 703.00 | 12 485.00 | 4 957.00 | 170 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 429.00 | 155 429.00 | | 155 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
UX Autres créances clients | 441 129.00 | 441 129.00 | | 441 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 837.00 | 49 516.00 | 10 321.00 | 59 837.00 |
VI Groupe et associés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 672.00 | 558 085.00 | 9 586.00 | 567 672.00 |
VW T.V.A. | 81 602.00 | 81 602.00 | | 81 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 148.00 | 368 827.00 | 10 321.00 | 379 148.00 |