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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 108 408.00 | 449 331.00 | 1 659 077.00 | 2 108 408.00 |
040 Immobilisations financières | 269 852.00 | | 269 852.00 | 269 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 280 260.00 | 451 331.00 | 2 828 929.00 | 3 280 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
084 Disponibilités | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
110 Total général Actif | 3 302 080.00 | 451 331.00 | 2 850 750.00 | 3 302 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 280 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 299 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 438 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 850 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 352 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 855.00 | 404 090.00 | | 423 855.00 |
230 Autres produits | 3 067.00 | 1 195.00 | | 3 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 922.00 | 405 286.00 | | 426 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 806.00 | 18 484.00 | | 16 806.00 |
242 Autres charges externes. | 107 499.00 | 130 471.00 | | 107 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 952.00 | 33 903.00 | | 38 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 526.00 | 92 662.00 | | 92 526.00 |
252 Charges sociales | 52 727.00 | 17 038.00 | | 52 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 343.00 | 79 763.00 | | 82 343.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 245.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 105.00 | 372 566.00 | | 391 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 817.00 | 32 720.00 | | 35 817.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | 221.00 | | 106.00 |
294 Charges financières | 18 228.00 | 14 543.00 | | 18 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 695.00 | 18 398.00 | | 17 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 57 409.00 | | | 57 409.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 240 998.00 | | | 3 240 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 974.00 | | | 23 974.00 |