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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 119 864.00 | 533 920.00 | 1 585 944.00 | 2 119 864.00 |
040 Immobilisations financières | 269 852.00 | | 269 852.00 | 269 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 291 716.00 | 535 920.00 | 2 755 796.00 | 3 291 716.00 |
072 Créances – Autres | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
084 Disponibilités | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
110 Total général Actif | 3 317 630.00 | 535 920.00 | 2 781 710.00 | 3 317 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 280 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 289 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403 659.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 781 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 319 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 055.00 | 423 855.00 | | 438 055.00 |
230 Autres produits | 8 436.00 | 3 067.00 | | 8 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 490.00 | 426 922.00 | | 446 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 519.00 | 16 806.00 | | 17 519.00 |
242 Autres charges externes. | 126 045.00 | 107 499.00 | | 126 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 964.00 | 38 952.00 | | 42 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 778.00 | 92 526.00 | | 96 778.00 |
252 Charges sociales | 57 368.00 | 52 727.00 | | 57 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 589.00 | 82 343.00 | | 84 589.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 252.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 518.00 | 391 105.00 | | 425 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 973.00 | 35 817.00 | | 20 973.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 106.00 | | 56.00 |
294 Charges financières | 15 090.00 | 18 228.00 | | 15 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 939.00 | 17 695.00 | | 5 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 280 260.00 | | | 3 280 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 108.00 | | | 16 108.00 |