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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AN Terrains | 797 220.00 | | 797 220.00 | 797 220.00 |
AP Constructions | 897 076.00 | 350 547.00 | 546 529.00 | 897 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 412.00 | 27 297.00 | 2 116.00 | 29 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 787.00 | 254 334.00 | 94 453.00 | 348 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 867.00 | | 146 867.00 | 146 867.00 |
AX Avances et acomptes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 202.00 | | 269 202.00 | 269 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 749.00 | 632 177.00 | 2 759 572.00 | 3 391 749.00 |
BZ Autres créances | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CF Disponibilités | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 875.00 | | 94 875.00 | 94 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 624.00 | 632 177.00 | 2 854 446.00 | 3 486 624.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 701.00 | 3 440.00 | | 4 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 041.00 | 25 218.00 | | 23 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 741.00 | 2 308 657.00 | | 2 307 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 308.00 | 322 894.00 | | 371 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 776.00 | 53 166.00 | | 81 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 700.00 | 22 691.00 | | 16 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 829.00 | 12 671.00 | | 62 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 987.00 | 2 252.00 | | 12 987.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 1 005.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 705.00 | 414 679.00 | | 546 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 446.00 | 2 723 336.00 | | 2 854 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 799.00 | 141 748.00 | | 223 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 776.00 | | | 81 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 401.00 | | 447 401.00 | 447 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 401.00 | | 447 401.00 | 447 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 954.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 191.00 | 21.00 | | 9 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 191.00 | -21.00 | | -9 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 363.00 | 456 560.00 | | 448 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 322.00 | 431 342.00 | | 425 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 041.00 | 25 218.00 | | 23 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 288 836.00 | | 154 002.00 | 3 288 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 089.00 | 3 391 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 089.00 | 2 221 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 000.00 | | | 902 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 984.00 | | 154 002.00 | 2 116 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 852.00 | | | 269 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 121.00 | 78 146.00 | 51 089.00 | 605 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 121.00 | 78 146.00 | 49 089.00 | 603 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 202.00 | | 269 202.00 | 269 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 308.00 | 65 101.00 | 167 450.00 | 371 308.00 |
VI Groupe et associés | 81 776.00 | 81 776.00 | | 81 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 068.00 | | | 121 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 654.00 | | | 72 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 439.00 | 31 987.00 | 269 452.00 | 301 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 005.00 | 223 799.00 | 167 450.00 | 530 005.00 |