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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 785.00 | 230 826.00 | 31 959.00 | 262 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 187.00 | 210 399.00 | 128 788.00 | 339 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 833.00 | 507 147.00 | 233 686.00 | 740 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 795.00 | 18 013.00 | 618 783.00 | 636 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 648.00 | 40 519.00 | 298 130.00 | 338 648.00 |
BT Marchandises | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 852.00 | 135 692.00 | 405 160.00 | 540 852.00 |
BZ Autres créances | 113 204.00 | | 113 204.00 | 113 204.00 |
CF Disponibilités | 346 089.00 | | 346 089.00 | 346 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 421.00 | | 43 421.00 | 43 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 826.00 | 194 223.00 | 1 840 603.00 | 2 034 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 659.00 | 701 370.00 | 2 074 289.00 | 2 775 659.00 |
CU Autres participations | 23 611.00 | 3 640.00 | 19 971.00 | 23 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 252.00 | 8 003.00 | 1 249.00 | 9 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 960 000.00 | 958 000.00 | | 960 000.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | 999.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 681.00 | 151 333.00 | | 110 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 513.00 | 1 159 832.00 | | 1 120 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515.00 | 346.00 | | 1 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 632.00 | 1 736.00 | | 142 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 504.00 | 31 323.00 | | 18 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 607.00 | 714 100.00 | | 635 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 945.00 | 231 695.00 | | 151 945.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | 4 597.00 | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 776.00 | 983 799.00 | | 953 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 289.00 | 2 143 631.00 | | 2 074 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 776.00 | 983 799.00 | | 953 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 632.00 | | 44 202.00 | 696 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 7 752.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 769.00 | | | 84 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 674.00 | | 36 297.00 | 565 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 689.00 | | 152.00 | 44 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 956.00 | 42 551.00 | | 460 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 420.00 | 6 584.00 | | 1 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 258.00 | 35 968.00 | | 405 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
6T Sur comptes clients | 136 886.00 | | 1 194.00 | 136 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 057.00 | | 1 194.00 | 199 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 057.00 | | 1 194.00 | 199 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 607.00 | 635 607.00 | | 635 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UX Autres créances clients | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VI Groupe et associés | 142 632.00 | 142 632.00 | | 142 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 272.00 | 935 272.00 | | 935 272.00 |